| 重要信息披露 | 1、本項目掛牌價格為【****0.****3】萬元，其中標的企業(yè)**0%股權的掛牌價格為【0.**】萬元，債權部分掛牌價格為【****9.****3】萬元。關于債權部分，截至評估基準日，中新能化科技有限公司持有標的企業(yè)債權金額為**5,**3.******萬元，大唐能源化工有限責任公司持有標的企業(yè)債權金額為**8,**3.******萬元，大唐能源化工營銷有限公司持有標的企業(yè)債權金額為7,**2.******萬元，大唐阜新能源化工工程有限公司持有標的企業(yè)債權金額為**9.******萬元；受讓方還應支付評估基準日（不含）至****年9月**日期間新增債權共計****.******萬元（以標的企業(yè)與相關債權人的債權確認函為準），其中中新能化科技有限公司新增債權****.******萬元，具體為：新增債權本金3,**4萬元，新增委托貸款及評估基準日前已發(fā)生的委托貸款所產生的新增利息**.******萬元，評估基準日前已發(fā)生的往來款所產生的新增利息1,**7.******萬元。大唐能源化工有限責任公司新增債權****.******萬元，均為評估基準日前已發(fā)生的往來款所產生的新增利息。上述債權部分的掛牌價格合計為【****9.****3】萬元。如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權價格的溢價。除標的企業(yè)欠上述債權人的債務外，其他債權債務由標的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔。掛牌信息披露之日起至標的交割日期間，中新能化科技有限公司、大唐能源化工有限責任公司、大唐能源化工營銷有限公司以及大唐阜新能源化工工程有限公司對標的企業(yè)新增債權及利息于《產權交易合同》簽訂后，按照與轉讓方約定的時間，支付至轉讓方指定賬戶。（以標的企業(yè)與相關債權人的債權確認函為準）。 2.截至評估基準日其他應收款中應收呼倫貝爾經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會墊支工程費賬面凈額為7,**4.**萬元，本次評估按照評估基準日計算5年后開始還款，每三年償還****萬，利率采用評估基準日地方城投債到期收益率進行折現(xiàn)，確認該筆款項的價值。根據(jù)****年**月2日《呼倫貝爾經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)關于<大唐呼倫貝爾化肥有限公司關于盡快歸還廠外墊資工程款的函>的復函》，表示結合經(jīng)開區(qū)管委會財政現(xiàn)狀及化債資金整體支持情況，擬對廠外取水工程以采取向化肥公司支付墊付資金的方式化解，一次性支付給化肥公司資金****.**萬元，其他項目采取資產劃歸化肥公司的方式化解。 3、截至本次評估基準日，標的企業(yè)存在作為被告的未決、未執(zhí)行訴訟或仲裁案件情況，上述訴訟或仲裁審計按照判決可確定的利息費用已確認預計負債，本次評估按審定數(shù)據(jù)確認評估值。詳見評估報告。 4、本次評估依據(jù)“立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[****]第ZG******號專項審計報告附注‘十一、其他重大事項’說明，中新公司、大唐能化對化肥公司提供資金支持，該部分資金支持未簽訂協(xié)議，賬面未計提相關利息，如按照中新公司簽訂貸款合同的利率，截止 ****年5月**日涉及利息金額為**5,**2,**4.**元，其中中新公司 **2,**3,**7.** 元，大唐能化**2,**9,**7.**元?！?本次債權評估計算償債率時考慮了前述利息。 5、意向受讓方在北交所報名并按照約定將交易保證金交納至北交所指定賬戶之日開始，轉讓方對評估基準日前持有標的企業(yè)債權停止計算利息。 6、本次產權轉讓將導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權，交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質和特許經(jīng)營權等無形資產，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 7、其他信息披露文件詳見《審計報告》、《評估報告》等北交所備查資料。除北交所備查資料外，意向受讓方需了解其他情況的，應自行去標的企業(yè)盡調。大唐呼倫貝爾化肥有限公司關于盡快歸還廠外墊資工程款的函> |
