| 項(xiàng)目編號 | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 大唐渭南熱力有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 大唐渭南熱電有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | 7,**5.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
| 重要信息披露 | 1、****年6月**日，渭南市人民政府召開專項(xiàng)會議，確定由市產(chǎn)投集團(tuán)負(fù)責(zé)，實(shí)施中繼泵站及渭南中心城區(qū)集中供熱管網(wǎng)后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)，市產(chǎn)投集團(tuán)渭南市熱力總公司獲得中心城區(qū)集中供熱特許經(jīng)營許可證。大唐渭南熱力有限公司負(fù)責(zé)向市產(chǎn)投集團(tuán)提供中心城區(qū)集中供熱項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)資料，并配合做好前期相關(guān)準(zhǔn)備工作。 2、土地使用權(quán)渭南熱力中繼泵站土地已于****年9月**日與渭南市熱力總公司有限公司簽訂了中繼泵站進(jìn)地施工協(xié)議，渭南市熱力總公司有限公司按照協(xié)議已經(jīng)支付了 **0 萬元的施工前付款，協(xié)議約定后續(xù)辦理土地變更手續(xù)時(shí)候，雙方根據(jù)相關(guān)規(guī)定，多退少補(bǔ)。但《中繼泵站進(jìn)地施工協(xié)議》是否可以認(rèn)定為土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚不明確，具體情況詳見評估報(bào)告。 3、華能渭南熱力有限公司（大唐渭南熱力有限公司的曾用名）和中國建設(shè)銀行股份有限公司渭南分行就固定資產(chǎn)貸款合同簽訂了質(zhì)押合同，用收費(fèi)權(quán)對固定資產(chǎn)貸款的應(yīng)收進(jìn)行了質(zhì)押。 4、大唐渭南熱力有限公司注冊資本****0萬元，大唐渭南熱電有限公司占比**%，應(yīng)注資****萬元，截至****年3月底累計(jì)實(shí)收資本****1萬元，其中：大唐渭南熱電有限公司注資****萬元，注資比例**%，注冊資本截至評估基準(zhǔn)日尚未完全實(shí)繳到位。 5、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 6、其他信息披露文件詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評估報(bào)告》等北交所備查資料。除北交所備查資料外，意向受讓方需了解其他情況的，應(yīng)自行盡調(diào)。 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用； 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在信息披露期間提交受讓申請并支付人民幣****.****萬元交易保證金至北交所指定賬戶（交易保證金到賬時(shí)間須在信息披露截止日北京時(shí)間**:**前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）； 2、截至信息披露期滿，若只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外：（1）如只產(chǎn)生一家意向受讓方，該意向受讓方進(jìn)行一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；（2）如產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方，將采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購買權(quán)，則原股東成為受讓方；受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方應(yīng)在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請，北交所將在收到退還保證金的申請后的3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方提交受讓申請，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉之資產(chǎn)評估報(bào)告等文件資料所披露內(nèi)容，以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。為保護(hù)交易各方當(dāng)事人合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)，即具備受讓資格并視為對如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對相關(guān)方的補(bǔ)償金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后單方面撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)程序中各意向受讓方均未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)；（4）意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的； 4、意向受讓方須書面承諾：（1）了解并認(rèn)可標(biāo)的公司情況，同意按照標(biāo)的公司股權(quán)現(xiàn)狀受讓；（2）本方同意在被確認(rèn)為受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款及服務(wù)費(fèi)至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；若采取分期付款方式的，首期付款金額（含交易保證金）應(yīng)當(dāng)不低于總價(jià)款的**%，并于產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付；受讓方應(yīng)當(dāng)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》并提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，擔(dān)保金額等于受讓方剩余未支付的交易價(jià)款金額，并按同期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）支付延期付款期間的利息，剩余未支付的交易價(jià)款付款期限不超過《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起**個(gè)月。（3）同意北交所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將已收到的交易價(jià)款轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶；（4）標(biāo)的企業(yè)完成工商變更后不再繼續(xù)使用“大唐”品牌。受讓方及標(biāo)的企業(yè)最遲在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后的一個(gè)月內(nèi)辦理工商變更，并在工商變更的同時(shí)對公司章程內(nèi)容做相應(yīng)調(diào)整，變更公司名稱并停止使用“大唐”任何商標(biāo)。（5）本方承諾對受讓股權(quán)份額所對應(yīng)的尚未足額繳納的認(rèn)繳出資額****萬元，同意并保證依法履行出資義務(wù)，按照公司章程約定，于****年**月**日前繳足。（6）截至****年2月**日，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方購熱費(fèi)****3.******萬元，本方同意標(biāo)的企業(yè)按照合同約定履行清償義務(wù)。（具體金額以按照合同約定所計(jì)算的還款日實(shí)際應(yīng)付金額為準(zhǔn)，相關(guān)合同于轉(zhuǎn)讓方處備查。） 5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
